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2023年村出纳工作计划推荐7篇

为了让我们能够提高工作效率,一定要认真写好工作计划,对于工作计划,每个职场人一定都尤其的熟悉了,以下是365文档网小编精心为您推荐的2023年村出纳工作计划推荐7篇,供大家参考。

2023年村出纳工作计划推荐7篇

2023年村出纳工作计划篇1

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20__年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理

力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20__年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。

2023年村出纳工作计划篇2

在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好_中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里,我会更加努力,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

个人财务出纳工作计划2

作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

一、积极参加上级组织的各种培训

积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

二、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化

监督制度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

个人财务出纳工作计划3

一、日工作流程

1、9:00-12:00

(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。

(2)从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

2、13:00-18:00

(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。

二、月工作计划

月初

1、1-3日

(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。

(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日

(1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

月中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

2、11-16日

(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

(2)审核工资表,作出付款传票,并督促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日

审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。

月末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

2、21-29日

(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

(1)做好月末结账前的准备。

(2)作出本月工作总结和下月工作计划。

2023年村出纳工作计划篇3

一、详细的总结上半年的工作情况

为了让自己不至于重蹈覆辙,一定要对自己上半年的工作进行详细的总结,上半年的我首先在工作心态方面就是有问题的,有种混日子的感觉,没有一点学习的动力,我个人心理也清楚,自己的个人能力还没到坐在那什么都不管的程度,财务室比我工作出色的员工多得是,我其实都是可以去跟她们请教的,但是我都是在只顾自个的在工作,总的来说就是没有一颗上进心,这是不能存在的。

调整好自己额的工作心态,出来工作跟在学校读书是一个道理,我不能达成了一个目标我就不管了,最开始到公司的时候,我的目标是尽快的适应自己手头的工作,年初的时候,我就已经差不多适应了,迟迟没有下一步的进展。

二、多请教前辈,追求工作效率

虽然说自己的目前的工作都可以轻松的完成了,但是终究是有很多不能得心应手的地方。比如说,盘点目前公司库存的现金工作的时候,是不是的还会算错,导致自己需要重头再来。这种情况我不止一次遇到了,但是我都没办法彻底的防止这种事情再度发生,我下半年的时候,我要把自身发生过的一些错误,一一的想像财务部的前辈们请教,让她们经验来解决我的问题。然后那些我已经可以得心应手的工作内容,我也不能忽视,在质量上在追求下效率。

三、时刻想着增强自己的工作能力

作为公司的出纳,我是不满意自己一直在这个岗位上工作的,但是目前我也只能做这个岗位,只有足够优秀,对公司做出的贡献够大,我才有资格去争取升职加薪,我不会让自己止步于此,我不能只拘束于自己目前的工作任务,比如贷款、融资、资金的筹措能力我也要有,保证自己能在公司需要的时候,立马可以站出来。下半年主动的申请去处理几个子公司的财务业务,现在的我就是太安逸了,有了足够的压力,我才能有向上的动力,尽可能的在下半年完成一次升职或者是一次加薪。

2023年村出纳工作计划篇4

出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的,因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后,要对工作有个时间的概念,以保证出纳业务得到及时处理,出纳信息得到及时反映。

(1)上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。

(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划。

(3)列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。

(4)按顺序办理各项收付款业务。

(5)当天下班前,应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。

(6)因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待翌日优先办理。

(7)根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。

(8)当天下班前,出纳人员进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符;收到银行对账单的当天,出纳人员进行核实,使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。

(9)每月终了3天内,出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券,重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。

(10)其他出纳工作的办理。

(11)当天下班前,出纳人员应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,保持办公场所整洁,无资料遗漏或乱放现象。

2023年村出纳工作计划篇5

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的上半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题,今后的努力方向是:

一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。

二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

2023年村出纳工作计划篇6

一、日常工作:

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,

4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。

5.每月初按时做出资金表。

6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印

7.认真做好凭证

8.每季度按时去银行拿利息清单

9.每月按时去银行拿税单

10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

二.其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

2023年村出纳工作计划篇7

作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标,必须坚持以下内容:

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。

另外,作为xx项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。

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